Fundos de investimentos

OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIC FIM IE

FUNDO MULTIMERCADO

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Perfil de risco

Aplicação mínima

R$ 500,00

Movimentação mínima

R$ 500,00

Saldo mínimo

R$ 500,00

Resgate

Cotização em D+9 corridos e liquidação em D+3 úteis após a data de cotização. As conversões somente ocorrerão às quartas-feiras da semana subsequente à data do pedido de resgate, ou primeiro dia útil subsequente.

P.L. médio médio (12 meses)

R$ 546.990.340,45

Taxa adm (a.a)

0,85% a.a.

Taxa de peformance

IOF

Regressivo para prazo inferior a 30 dias.

Tributação

Segue tributação regressiva de longo prazo.

Classificação ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Código ANBIMA

INDISP

Administrador

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

Custódia

BNY Mellon Banco S.A.

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

Detalhes

Perfil de risco

Aplicação mínima

R$ 500,00

Movimentação mínima

R$ 500,00

Saldo mínimo

R$ 500,00

Resgate

Cotização em D+9 corridos e liquidação em D+3 úteis após a data de cotização. As conversões somente ocorrerão às quartas-feiras da semana subsequente à data do pedido de resgate, ou primeiro dia útil subsequente.

P.L. médio médio (12 meses)

R$ 546.990.340,45

Taxa adm (a.a)

0,85% a.a.

Taxa de peformance

IOF

Regressivo para prazo inferior a 30 dias.

Tributação

Segue tributação regressiva de longo prazo.

Classificação ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Código ANBIMA

INDISP

Administrador

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

Custódia

BNY Mellon Banco S.A.

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

Rentabilidade

Fundo

Rent. Mês

0,45%

Rent. Ano

1,5%

Rent. 12M

15,55%

Informações

Público alvo

O FUNDO destina-se exclusivamente a investidores qualificados, nos termos da norma vigente, sendo vedada a participação de Regimes Próprios de Previdência Social ("RPPS"), de Entidades Fechadas de Previdência Complementar (“EFPC”) e de Entidades Abertas de Previdência Complementar (“EAPC”).

Objetivo

O objetivo do fundo consiste em alocar até 100% em ativos no exterior através do fundo master (Oaktree Global Credit FIM IE), que por sua vez direciona os seus recursos para o Oaktree Global Credit Fund, que busca oportunidades de investimentos em ativos de crédito em nichos de mercado de difícil acesso, como títulos da dívida imobiliária e títulos de alto rendimento nos EUA. Fundada em 1995 por Howard Marks, a Oaktree Capital é uma das principais gestoras globais, especializada em crédito. Utilizando uma abordagem fundamentalista bottom-up, o fundo investe em ativos globais de crédito, com o objetivo de construir um portfólio diversificado, que busca retornos de longo prazo atrativos e consistentes, em termos absolutos e ajustados ao risco. A carteira gira em torno de 500 ativos, alocados de forma oportunista em 6 diferentes instrumentos de crédito (High Yield Bonds, Senior Loans, Real State Debt, Corporate Structured Credit, Emerging Markets Debt e Global Convertibles). O fundo estrangeiro busca atingir retornos de LIBOR + 6%, equivalente a CDI + 5% no Brasil.

Todas as rentabilidades apresentadas são líquidas de taxa de administração e performance.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. Os produtos e serviços aqui mencionados podem não estar disponíveis em todas as jurisdições ou para determinadas categorias de investidores. Adicionalmente, a legislação e regulamentação de proteção a investidores de determinadas jurisdições/países, pode não se aplicar a produtos e serviços registrados em outras jurisdições/países, sujeitos à legislação e regulamentação respectivamente aplicáveis, além de previsões contratuais específicas.