Informações sobre o Fundo

VALORA GUARDIAN II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO

Multimercados Dinâmico

  • mês
    0,17% arrow_drop_up
  • ano
    7,22% arrow_drop_up
  • 12 meses
    7,70% arrow_drop_up

PERFORMANCE DESDE O INÍCIO

Investimento Inicial

R$ 10.000,00

Movimentação Mínima

R$ 1.000,00

Saldo de Permanência no Fundo

R$ 1.000,00

Taxa de Administração

0,80% a.a.

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

Horário Limite para Aplicação e Resgate

13:30

Aplicação

Cotização em D+0.

Resgate

Cotização em D+90 corridos e liquidação em D+1 útil após a data de cotização.

Resgate Antecipado

Não há resgate antecipado.

IOF

Regressivo para prazo inferior a 30 dias.

Tributação

Segue tributação regressiva de longo prazo.

Patrimônio Liquido Médio (12M)

R$ 123.545.375,83

Objetivo

Proporcionar ganhos de capital, visando superar a variação do CDI no médio e longo prazo.

Data de constituição do fundo

01/07/2016

Rentabilidade nos últimos 12 meses

7,70%

Rentabilidade desde a constituição do fundo

29,90%

Público alvo

Investidores Qualificados.

Status do fundo

Fechado para aplicação

Classificação Anbima

Multimercados Dinâmico

Código Anbima

424854

Custódia

BNY Mellon Banco S.A.

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros

Auditoria

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

GESTORA DO FUNDO

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS

A Valora é uma gestora independente ESPECIALIZADA em Fundos de Renda Fixa Crédito Privado, FIDCs, Fundos Imobiliários e de Private Equity. Nossos produtos dão ênfase a investimentos de médio e longo prazo e são ancorados pela análise fundamentalista dos ativos, acompanhamento contínuo DOS INVESTIMENTOS e retorno consistente para os investidores.

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