Informações sobre o Fundo

Investimento Inicial

R$ 20.000,00

Movimentação Mínima

R$ 10.000,00

Saldo de Permanência no Fundo

R$ 20.000,00

Taxa de Administração

2,00% a.a. com taxa de administração máxima de 2,50% a.a.

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

Horário Limite para Aplicação e Resgate

14:00

Aplicação

Cotização em D+0.

Resgate

Cotização em D+29 corridos e liquidação em D+1 útil após a data de cotização.

Resgate Antecipado

5,00% do valor resgatado, cotizando em D+0 e liquidando em D+1 após a data de cotização.

IOF

Regressivo para prazo inferior a 30 dias.

Tributação

Segue tributação regressiva de longo prazo.

Patrimônio Liquido Médio (12M)

R$ 44.407.191,17

Objetivo

O objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação de pelo menos 95% dos recursos dos seus Cotistas em cotas do RIO MACRO MASTER FIM. O RIO MACRO MASTER FIM tem por objetivo proporcionar ao seu Cotista rentabilidade através de oportunidade em mercados de juros pré-fixados e pós-fixados, índice de preço, moeda estrangeira, commodities e renda variável, de forma que o FUNDO fique exposto a vários fatores de risco, sem o compromisso de concetração em nenhum fator especial.

Data de constituição do fundo

31/08/2015

Rentabilidade nos últimos 12 meses

-1,67%

Rentabilidade desde a constituição do fundo

45,60%

Público alvo

Investidores em geral.

Status do fundo

Aberto

Classificação Anbima

Multimercados Livre

Código Anbima

INDISP

Custódia

Banco Bradesco S.A.

Administrador

BEM DTVM LTDA

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES