Informações sobre o Fundo

OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM

Multimercados Estrat. Específica

  • mês
    -0,48% arrow_drop_down
  • ano
    10,83% arrow_drop_up
  • 12 meses
    11,61% arrow_drop_up

PERFORMANCE DESDE O INÍCIO

Investimento Inicial

R$ 10.000,00

Movimentação Mínima

R$ 1.000,00

Saldo de Permanência no Fundo

R$ 1,00

Taxa de Administração

2,00% a.a. com taxa de administração máxima de 2,50% a.a.

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

Horário Limite para Aplicação e Resgate

13:30

Aplicação

Cotização em D+0.

Resgate

Cotização em D+30 corrido e liquidação em D+1 úteis após a data de cotização.

Resgate Antecipado

5,00% do valor resgatado, cotizando em D+0 e liquidando em D+1 após a data de cotização.

IOF

Regressivo para prazo inferior a 30 dias.

Tributação

Segue tributação regressiva de longo prazo.

Patrimônio Liquido Médio (12M)

R$ 47.639.764,11

Objetivo

O Fundo tem como objetivo proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa em busca retornos superiores ao CDI no longo prazo.

Data de constituição do fundo

10/01/2013

Rentabilidade nos últimos 12 meses

11,61%

Rentabilidade desde a constituição do fundo

125,54%

Público alvo

O FUNDO possui como publico alvo investidores em geral, com interesse em aplicar recursos, visando obter ganhos acima do CDI no longo prazo.

Status do fundo

Aberto

Classificação Anbima

Multimercados Estrat. Específica

Código Anbima

326860

Custódia

BNY Mellon Banco S.A.

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

Ainda não é cliente? Abra agora a sua conta
Já é cliente? Invista Neste Fundo