Informações sobre o Fundo

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OCCAM LONG & SHORT PLUS FIC FIM

Ações Livre

  • mês
    1,07% arrow_drop_up
  • ano
    13,81% arrow_drop_up
  • 12 meses
    19,37% arrow_drop_up

Performance desde o início

Investimento Inicial

R$ 5.000,00

Movimentação Mínima

R$ 100,00

Saldo de Permanência no Fundo

R$ 100,00

Taxa de Administração

2,00% a.a. com taxa de administração máxima de 2,50% a.a.

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

Horário Limite para Aplicação e Resgate

14:00

Aplicação

Cotização em D+1.

Resgate

Cotização em D+30 corridos e liquidação em D+2 úteis após a data de cotização.

Resgate Antecipado

5,00% do valor resgatado, cotizando em D+0 e liquidando em D+3 após a data de cotização.

IOF

Regressivo para prazo inferior a 30 dias.

Tributação

15% sobre o rendimento.

Patrimônio Liquido Médio (12M)

R$ 88.657.404,09

Objetivo

O objetivo do fundo é superar consistentemente o CDI no médio e longo prazo.

Data de constituição do fundo

19/12/2012

Rentabilidade nos últimos 12 meses

19,37%

Rentabilidade desde a constituição do fundo

138,04%

Público alvo

Investidores em geral.

Status do fundo

Aberto

Classificação Anbima

Ações Livre

Código Anbima

210676

Custódia

BNY Mellon Banco S.A.

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

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