OCCAM LONG BIASED FIC FIA

Ações Livre

  • mês
    -0,72% arrow_drop_down
  • ano
    16,28% arrow_drop_up
  • 12 meses
    28,52% arrow_drop_up

Performance desde o início

Investimento Inicial

R$ 5.000,00

Movimentação Mínima

R$ 1,00

Saldo de Permanência no Fundo

R$ 1,00

Taxa de Administração

2,00% a.a.

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do IPCA + 6%

Horário Limite para Aplicação e Resgate

14:00

Aplicação

Cotização em D+1.

Resgate

Cotização em D+30 corridos e liquidação em D+2 úteis após a data de cotização.

Resgate Antecipado

5,00% do valor resgatado, cotizando em D+0 e liquidando em D+3 após a data de cotização.

IOF

Não há IOF.

Tributação

15% sobre o rendimento.

Patrimônio Liquido Médio (12M)

R$ 11.472.925,03

Objetivo

O objetivo do FUNDO é gerar a seus cotistas retornos financeiros de suas aplicações , estando esses sujeitos aos riscos no âmbito do mercado de ações, de renda fixa e de derivativos.

Data de constituição do fundo

02/09/2013

Rentabilidade nos últimos 12 meses

28,52%

Rentabilidade desde a constituição do fundo

137,44%

Público alvo

Investidores qualificados.

Status do fundo

Aberto

Classificação Anbima

Ações Livre

Código Anbima

368091

Custódia

BNY Mellon Banco S.A.

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

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