Informações sobre o Fundo

OCCAM LONG BIASED FIC FIA

Ações Livre

  • mês
    -1,75% arrow_drop_down
  • ano
    15,21% arrow_drop_up
  • 12 meses
    16,78% arrow_drop_up

PERFORMANCE DESDE O INÍCIO

Investimento Inicial

R$ 5.000,00

Movimentação Mínima

R$ 1,00

Saldo de Permanência no Fundo

R$ 1,00

Taxa de Administração

2,00% a.a.

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do IPCA + 6%

Horário Limite para Aplicação e Resgate

13:30

Aplicação

Cotização em D+1.

Resgate

Cotização em D+30 corridos e liquidação em D+3 úteis após a data de cotização.

Resgate Antecipado

5,00% do valor resgatado, cotizando em D+0 e liquidando em D+3 após a data de cotização.

IOF

Não há IOF.

Tributação

15% sobre o rendimento.

Patrimônio Liquido Médio (12M)

R$ 12.618.508,65

Objetivo

O objetivo do FUNDO é gerar a seus cotistas retornos financeiros de suas aplicações , estando esses sujeitos aos riscos no âmbito do mercado de ações, de renda fixa e de derivativos.

Data de constituição do fundo

02/09/2013

Rentabilidade nos últimos 12 meses

16,78%

Rentabilidade desde a constituição do fundo

93,78%

Público alvo

Investidores qualificados.

Status do fundo

Aberto

Classificação Anbima

Ações Livre

Código Anbima

368091

Custódia

BNY Mellon Banco S.A.

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

Ainda não é cliente? Abra agora a sua conta
Já é cliente? Invista Neste Fundo