Informações sobre o Fundo

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OCCAM FIC FIA

Ações Valor/Crescimento

  • mês
    -27,02% arrow_drop_down
  • ano
    -33,33% arrow_drop_down
  • 12 meses
    -15,87% arrow_drop_down

Performance desde o início

Investimento Inicial

R$ 5.000,00

Movimentação Mínima

R$ 100,00

Saldo de Permanência no Fundo

R$ 100,00

Taxa de Administração

2,00% a.a. com taxa de administração máxima de 2,50% a.a.

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do IBOV

Horário Limite para Aplicação e Resgate

14:00

Aplicação

Cotização em D+1

Resgate

Cotização em D+15 corridos e liquidação em D+2 úteis pós a data de cotização

Resgate Antecipado

10% do valor resgatado, cotizando em D+1 e liquidando em D+2 após a data de cotização.

IOF

Não há IOF.

Tributação

15% sobre o rendimento.

Patrimônio Liquido Médio (12M)

R$ 381.178.545,49

Objetivo

Superar, substancialmente, a variação do Ibovespa no médio e longo prazos.

Data de constituição do fundo

01/04/2010

Rentabilidade nos últimos 12 meses

-15,87%

Rentabilidade desde a constituição do fundo

116,38%

Público alvo

Investidores em geral que buscam ganhos de capital, visando superar o Ibovespa.

Status do fundo

Aberto

Classificação Anbima

Ações Valor/Crescimento

Código Anbima

246611

Custódia

Banco Bradesco S.A.

Administrador

BEM DTVM LTDA

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

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