Informações sobre o Fundo

OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIM IE

Multimercados Invest. no Exterior

  • mês
    0,72% arrow_drop_up
  • ano
    3,74% arrow_drop_up
  • 12 meses
    2,67% arrow_drop_up

Performance desde o início

Investimento Inicial

R$ 1,00

Movimentação Mínima

R$ 1.000,00

Saldo de Permanência no Fundo

R$ 1.000,00

Taxa de Administração

0,85% a.a.

Taxa de Performance

Nao há.

Horário Limite para Aplicação e Resgate

12:00

Aplicação

Movimentação permitida somente às segundas-feiras Cotização em D+1.

Resgate

Cotização em D+9 corridos e liquidação em D+3 úteis após a data de cotização. Movimentação permitida somente às segundas-feiras

Resgate Antecipado

Não há resgate antecipado.

IOF

Regressivo para prazo inferior a 30 dias.

Tributação

Segue tributação regressiva de longo prazo.

Patrimônio Liquido Médio (12M)

R$ 0,00

Objetivo

O Objetivo do FUNDO consiste em aplicar no fundo OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND, um fundo de investimento constituído sob as leis de Luxemburgo, que, por sua vez, realizará aplicações em ativos financeiros de diferentes naturezas e características. Portanto, para a consecução de seus objetivos e a valorização de suas quotas, o Fundo Master poderá aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior.

Data de constituição do fundo

25/06/2018

Rentabilidade nos últimos 12 meses

2,67%

Rentabilidade desde a constituição do fundo

2,67%

Público alvo

O FUNDO destina-se exclusivamente a investidores qualificados, nos termos da norma vigente, sendo vedada a participação de Regimes Próprios de Previdência Social ("RPPS"), de Entidades Fechadas de Previdência Complementar (“EFPC”) e de Entidades Abertas de Previdência Complementar (“EAPC”).

Status do fundo

Aberto

Classificação Anbima

Multimercados Invest. no Exterior

Código Anbima

INDISP

Custódia

BNY Mellon Banco S.A.

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

GESTORA DO FUNDO

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS

A Mongeral Aegon Investimentos (MAI) é uma empresa de Asset Management independente, com mais de R$ 3,4 bilhões de ativos sob gestão, sendo R$ 1,66 bilhão em Multimercados, R$ 1,52 bilhão em Renda Fixa e R$ 214,8 milhões em outras categorias.

A MAI iniciou suas atividades como empresa autorizada pela CVM em Janeiro de 2013 para atuar como gestora de recursos do Grupo Mongeral Aegon. A empresa é 100% controlada pela Mongeral Aegon Holding SA, companhia de controle compartilhado entre os sócios brasileiros (famílias Mota e Molina com 50% e Aegon Investments com 50%). A MAI conta com a estrutura de Pesquisa e Gestão do Grupo Aegon, presente em 24 países, com cerca de US$ 950 bilhões em ativos.

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