Investimento Inicial

R$ 5.000,00

Movimentação Mínima

R$ 5.000,00

Saldo de Permanência no Fundo

R$ 5.000,00

Taxa de Administração

2,00 % a.a. com taxa de administração máxima de 2,05 % a.a.

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

Horário Limite para Aplicação e Resgate

14:00

Aplicação

Cotização em D+0.

Resgate

Cotização em D+29 corridos e liquidação em D+1 úteis após a data de cotização.

Resgate Antecipado

5,00% cotizando em D+0 e liquidando em D+1 após a data de cotização.

IOF

Regressivo para prazo inferior a 30 dias.

Tributação

Segue tributação regressiva de longo prazo.

Patrimônio Liquido Médio (12M)

R$ 6.153.758.958,56

Objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.

Data de constituição do fundo

08/06/2015

Rentabilidade nos últimos 12 meses

9,28%

Rentabilidade desde a constituição do fundo

75,52%

Público alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

Status do fundo

Fechado para aplicação

Classificação Anbima

Multimercados Macro

Código Anbima

397679

Custódia

Banco Itaú Unibanco S/A

Administrador

INTRAG DTVM LTDA

Auditoria

PriceWaterHouseCoopers Auditores Independentes