Informações sobre o Fundo

BAHIA AM VALUATION FIC FIA

Ações Livre

  • mês
    -1,52% arrow_drop_down
  • ano
    23,18% arrow_drop_up
  • 12 meses
    28,03% arrow_drop_up

PERFORMANCE DESDE O INÍCIO

Investimento Inicial

R$ 20.000,00

Movimentação Mínima

R$ 10.000,00

Saldo de Permanência no Fundo

R$ 20.000,00

Taxa de Administração

1,90% a.a. com taxa de administração máxima de 2,20% a.a.

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do IBOV

Horário Limite para Aplicação e Resgate

13:30

Aplicação

Cotização em D+1.

Resgate

Cotização em D+30 corridos e liquidação em D+3 úteis após a data de cotização.

Resgate Antecipado

5,00% do valor resgatado, cotizando em D+1 e liquidando em D+3 após a data de cotização.

IOF

Não há IOF.

Tributação

15% sobre o rendimento.

Patrimônio Liquido Médio (12M)

R$ 504.452.093,95

Objetivo

O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas através da aplicação no Bahia AM Valuation Master FIA, que por sua vez investe em ações, preponderantemente, de alta e média liquidez, que apresentem bons fundamentos e potencial na geração de valor no longo prazo, selecionadas a partir de intensa análise fundamentalista complementada com análise dos fluxos e eventos de mercado. O Valuation respeita os limites de enquadramento da Resolução CMN 3.792/09 e 3.922/10.

Data de constituição do fundo

26/07/2010

Rentabilidade nos últimos 12 meses

28,03%

Rentabilidade desde a constituição do fundo

137,26%

Público alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores qualificados ou não qualificados, nos termos da regulamentação em vigor, doravante denominados (“Cotistas”).

Status do fundo

Aberto

Classificação Anbima

Ações Livre

Código Anbima

253839

Custódia

Banco Bradesco S.A.

Administrador

BEM DTVM LTDA

Auditoria

PriceWaterHouseCoopers Auditores Independentes

GESTORA DO FUNDO

BAHIA ASSET MANAGEMENT

O Bahia Asset Management, nova marca da BBM Investimentos, é composto pelas gestoras Bahia AM Renda Variável e Bahia AM Renda Fixa. Buscamos oferecer produtos que atendam diferentes perfis de investidores.

Bahia é uma referência a nossa história, que teve início com o Banco da Bahia, o primeiro nome do BBM. Para nós, é um orgulho herdar a cultura e experiência do grupo financeiro privado mais antigo do Brasil, com mais de 150 anos de atuação.

Nosso modelo de partnership e o foco em resultados de longo prazo são importantes ferramentas de alinhamento de interesses com os nossos clientes.

Somos reconhecidos pelo alto nível de governança corporativa e formação de equipes fortes e altamente qualificadas.

São mais de 35 anos de gestão em diferentes cenários. BBM Investimentos agora é Bahia Asset.

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