Fundos de investimentos

BAHIA AM MARAÚ GENIAL FIC FIM

FUNDO MULTIMERCADO

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Perfil de risco

Aplicação mínima

R$ 5.000,00

Movimentação mínima

R$ 1.000,00

Saldo mínimo

R$ 5.000,00

Resgate

Cotização em D+30 corridos e liquidação em D+1 útil após a data de cotização.

P.L. médio médio (12 meses)

R$ 49.837.522,12

Taxa adm (a.a)

1,90% a.a. com taxa de administração máxima de 2,20% a.a.

Taxa de peformance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

IOF

Regressivo para prazo inferior a 30 dias.

Tributação

Segue tributação regressiva de longo prazo.

Classificação ANBIMA

Multimercados Macro

Código ANBIMA

475246

Administrador

BEM DTVM LTDA

Custódia

Banco Bradesco S.A.

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

Detalhes

Perfil de risco

Aplicação mínima

R$ 5.000,00

Movimentação mínima

R$ 1.000,00

Saldo mínimo

R$ 5.000,00

Resgate

Cotização em D+30 corridos e liquidação em D+1 útil após a data de cotização.

P.L. médio médio (12 meses)

R$ 49.837.522,12

Taxa adm (a.a)

1,90% a.a. com taxa de administração máxima de 2,20% a.a.

Taxa de peformance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

IOF

Regressivo para prazo inferior a 30 dias.

Tributação

Segue tributação regressiva de longo prazo.

Classificação ANBIMA

Multimercados Macro

Código ANBIMA

475246

Administrador

BEM DTVM LTDA

Custódia

Banco Bradesco S.A.

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

Rentabilidade

Fundo

Rent. Mês

-0,05%

Rent. Ano

0,53%

Rent. 12M

8,44%

Informações

Público alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de um público restrito de investidores, enquadrados ou não como qualificados, sendo estes (i) COTISTAS distribuídos pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o no 27.652.684/0001-62; (ii) fundos de investimento geridos pela GF GESTÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o no 09.630.188/0001-26; (iii) fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pelas GESTORAS e ou empresas a elas ligadas; (iv) funcionários, administradores e sócios das GESTORAS e de empresas a elas ligadas, nos termos da regulamentação da CVM, doravante denominados (COTISTAS), nos termos da Instrução CVM no 539, de 13.11.2013 (ICVM 539/13).

Objetivo

FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (FUNDOS INVESTIDOS), negociados nos mercados interno.

Todas as rentabilidades apresentadas são líquidas de taxa de administração e performance.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. Os produtos e serviços aqui mencionados podem não estar disponíveis em todas as jurisdições ou para determinadas categorias de investidores. Adicionalmente, a legislação e regulamentação de proteção a investidores de determinadas jurisdições/países, pode não se aplicar a produtos e serviços registrados em outras jurisdições/países, sujeitos à legislação e regulamentação respectivamente aplicáveis, além de previsões contratuais específicas.