Fundos de investimentos

DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM

FUNDO MULTIMERCADO

Perfil de risco

Aplicação mínima

R$ 500,00

Movimentação mínima

R$ 100,00

Saldo mínimo

R$ 100,00

Resgate

Cotização em D+30 corridos e liquidação em D+2 úteis após a data de cotização.

P.L. médio médio (12 meses)

R$ 1.740.267.907,33

Taxa adm (a.a)

1,85% a.a. com taxa de administração máxima de 2,50% a.a.

Taxa de peformance

20% sobre o que exceder 100% do IPCA + X (verificar no regulamento)

IOF

Não há IOF.

Tributação

15% sobre o rendimento.

Classificação ANBIMA

Multimercados Livre

Código ANBIMA

466999

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros

Custódia

BNY Mellon Banco S.A.

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

Detalhes

Perfil de risco

Aplicação mínima

R$ 500,00

Movimentação mínima

R$ 100,00

Saldo mínimo

R$ 100,00

Resgate

Cotização em D+30 corridos e liquidação em D+2 úteis após a data de cotização.

P.L. médio médio (12 meses)

R$ 1.740.267.907,33

Taxa adm (a.a)

1,85% a.a. com taxa de administração máxima de 2,50% a.a.

Taxa de peformance

20% sobre o que exceder 100% do IPCA + X (verificar no regulamento)

IOF

Não há IOF.

Tributação

15% sobre o rendimento.

Classificação ANBIMA

Multimercados Livre

Código ANBIMA

466999

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros

Custódia

BNY Mellon Banco S.A.

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

Informações

Público alvo

Investidores em geral

Objetivo

O FUNDO tenderá a manter um percentual líquido comprado positivo no mercado de ações (long-bias), embora este percentual deva naturalmente variar em função da identificação de oportunidades para se montar posições compradas ou vendidas, com o objetivo de proporcionar a seus cotistas ganhos de capital, a longo prazo, sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de ações, ou compromisso com alguma estratégia específica.

Todas as rentabilidades apresentadas são líquidas de taxa de administração e performance.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. Os produtos e serviços aqui mencionados podem não estar disponíveis em todas as jurisdições ou para determinadas categorias de investidores. Adicionalmente, a legislação e regulamentação de proteção a investidores de determinadas jurisdições/países, pode não se aplicar a produtos e serviços registrados em outras jurisdições/países, sujeitos à legislação e regulamentação respectivamente aplicáveis, além de previsões contratuais específicas.