Fundos de investimentos

CETER FIC FIM CRED PRIV

FUNDO MULTIMERCADO

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Perfil de risco

Aplicação mínima

R$ 1.000,00

Movimentação mínima

R$ 500,00

Saldo mínimo

R$ 500,00

Resgate

Resgate com cotização em D+60 corridos e liquidação em D+1 úteis após a data de cotização.

P.L. médio médio (12 meses)

R$ 14.419.343,10

Taxa adm (a.a)

1,07% a.a. com taxa de administração máxima de 2,40% a.a

Taxa de peformance

10% sobre o que exceder 100% do CDI

IOF

Regressivo para prazo inferior a 30 dias.

Tributação

Segue tributação regressiva de longo prazo.

Classificação ANBIMA

Multimercados Livre

Código ANBIMA

581674

Administrador

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT

Custódia

Banco Daycoval S.A.

Auditor

Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S

Detalhes

Perfil de risco

Aplicação mínima

R$ 1.000,00

Movimentação mínima

R$ 500,00

Saldo mínimo

R$ 500,00

Resgate

Resgate com cotização em D+60 corridos e liquidação em D+1 úteis após a data de cotização.

P.L. médio médio (12 meses)

R$ 14.419.343,10

Taxa adm (a.a)

1,07% a.a. com taxa de administração máxima de 2,40% a.a

Taxa de peformance

10% sobre o que exceder 100% do CDI

IOF

Regressivo para prazo inferior a 30 dias.

Tributação

Segue tributação regressiva de longo prazo.

Classificação ANBIMA

Multimercados Livre

Código ANBIMA

581674

Administrador

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT

Custódia

Banco Daycoval S.A.

Auditor

Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S

Rentabilidade

Fundo

Rent. Mês

0,78%

Rent. Ano

5,18%

Rent. 12M

14,89%

Informações

Público alvo

Investidores Qualificados.

Objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio do investimento de seus recursos em cotas de fundos de investimento e/ou em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, geridos por gestores distintos, que apresentem uma política de investimento que envolva vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial (“Fundos Investidos”).

Todas as rentabilidades apresentadas são líquidas de taxa de administração e performance.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. Os produtos e serviços aqui mencionados podem não estar disponíveis em todas as jurisdições ou para determinadas categorias de investidores. Adicionalmente, a legislação e regulamentação de proteção a investidores de determinadas jurisdições/países, pode não se aplicar a produtos e serviços registrados em outras jurisdições/países, sujeitos à legislação e regulamentação respectivamente aplicáveis, além de previsões contratuais específicas.