Informações sobre o Fundo

ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM

Multimercados Macro

  • mês
    -0,16% arrow_drop_down
  • ano
    -2,09% arrow_drop_down
  • 12 meses
    -2,09% arrow_drop_down

PERFORMANCE DESDE O INÍCIO

Investimento Inicial

R$ 25.000,00

Movimentação Mínima

R$ 10.000,00

Saldo de Permanência no Fundo

R$ 10.000,00

Taxa de Administração

1,90 % a.a.

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

Horário Limite para Aplicação e Resgate

13:30

Aplicação

Cotização em D+1.

Resgate

Cotização em D+60 corridoss e liquidação em D+1 útil após a data de cotização.

Resgate Antecipado

10,00% do valor resgatado, cotizando em D+0 e liquidando em D+1 após a data de cotização.

IOF

Regressivo para prazo inferior a 30 dias.

Tributação

Segue tributação regressiva de longo prazo.

Patrimônio Liquido Médio (12M)

R$ 291.172.010,31

Objetivo

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do ADAM MACRO STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 26.744.792/0001-00 (“Fundo Investido”), administrado pelo CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando, através de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos, rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

Data de constituição do fundo

27/02/2018

Rentabilidade nos últimos 12 meses

-2,09%

Rentabilidade desde a constituição do fundo

-2,09%

Público alvo

Investidores em geral.

Status do fundo

Aberto

Classificação Anbima

Multimercados Macro

Código Anbima

INDISP

Custódia

BNY Mellon Banco S.A.

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

GESTORA DO FUNDO

ADAM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

A Adam Capital foi fundada em 2016 por Márcio Appel e André Salgado, com o objetivo de buscar retornos significativos para os cotistas. Márcio Appel,  sócio responsável pela Gestão, possui 20 anos de experiência no mercado financeiro, obtendo resultados em diversos cenários e mercados.

A equipe da Adam Capital é formada por executivos, todos com pelo menos 15 anos de experiência no mercado financeiro em cargos de destaque em grandes instituições financeiras nacionais e estrangeiras.

As decisões de investimento são tomadas por meio de um processo de análise fundamentalista do cenário macro econômico global, com foco no longo prazo. O equilíbrio do portfólio é uma das características de nossas posições, com o objetivo de melhor navegar a volatilidade de curto prazo.

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